Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam os pontos de entrada e saída de um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento de MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando as médias móveis 5 e 20 Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando Para gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e atingir estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testará para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e depois implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinham suas decisões e acabaram perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores costumam ser usados para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer pressupostos realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza ao atualizar o sistema. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode ser desenvolvido em um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Traders Originais. Em 1983, esses dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou foi feito. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e terminaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente escandalosa, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que Ofereça uma avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Trading Systems: Design do seu sistema - Parte 1PROVEN TRACK RECORD GTS opera na interseção dos mercados de capitais e tecnologia avançada. Nossas inovações trazem melhor descoberta de preços, execução comercial e transparência para investidores e preços eficientes para o mercado. Destaques GTS negocia cerca de 3-5 do mercado de ações de caixa dos EUA GTS negocia mais de 10.000 instrumentos diferentes no mundo GTS executa milhões de negócios distintos por dia. O GTS é o maior fabricante de mercado da Bolsa de Valores de Nova York (11,7 Trilhões em capitalização de mercado) NOSSOS POBRES SÃO PARAMOUNT GTS É um negócio dirigido por pessoas. Nossos funcionários vêm de origens diversas, mas compartilham um espírito comum: lealdade, curiosidade inquieta, adesão implacável aos mais altos padrões e compromisso com a empresa, como visionmdashas, como um pouco de uma série competitiva. Saiba como você pode se juntar à nossa equipe. Ari Rubenstein é co-fundador e diretor executivo da GTS, liderando a gestão diária da empresa. David Lieberman é co-fundador e diretor de operações da GTS. Steve Reich é o chefe da FX e Commodity Liquidity Solutions no GTS. Ryan Sheftel é o Chefe Global de Renda Fixa no GTS. Giovanni Pillitteri é chefe global de troca de câmbio no GTS. Ele é responsável por liderar e expandir o alcance global do negócio de câmbio GTSrsquos. Michael Katz é o chefe de situações especiais em sistemas de comércio global. Patrick Murphy é chefe da NYSE Market Making and Listing Services no GTS. John Merrell é o diretor-gerente, chefe global de serviços corporativos. Rama Subramaniam é chefe de gerenciamento de ativos sistemáticos Como líder de mercado, o GTS e seus líderes são freqüentemente citados como especialistas da indústria na mídia e nossa empresa está empenhada em abordar as últimas tendências no comércio eletrônico. Isso reflete nossa missão de ser um participante de classe mundial nos mercados financeiros. A Global Trading Systems, uma das quatro empresas de negociação de alta freqüência que administra quase todas as negociações no piso da NYSE, está fazendo uma peça para clientes corporativos. Leia mais raquo Bloomberg EUA fala com Ari Rubenstein, CEO da Global Trading Systems Leia mais raquo GTS anunciou hoje que sua subsidiária, GTS Securities LLC, planeja se tornar um Designated Market Maker (DMM) na New York Stock Exchange (NYSE), por Adquirindo negócios de comércio de DMLC do fx PLCs. Leia mais raquo The Wall Street Journal Uma maior supervisão tornará a negociação de alta freqüência mais segura e segura, aumentando a confiança e a participação dos investidores. Leia mais raquo The Wall Street Journal Alguns dos maiores comerciantes e investidores proprietários dos EUA estão testando as águas para uma maior mudança em bitcoin, dando um potencial impulso para a incipiente indústria de moeda virtual. Leia mais raquo How to Trade Stocks A negociação no mercado de ações pode ser muito rentável ou dolorosamente não rentável. Muitos comerciantes profissionais podem fazer algumas centenas a algumas centenas de milhares de dólares por ano, dependendo da competência dos comerciantes e do sistema de negociação utilizado. Você também pode fazê-lo. Você só precisa saber como. Este artigo irá mostrar-lhe as etapas a serem tomadas para ganhar na negociação de ações, mantendo as perdas gerenciáveis. Passos Editar método Um dos quatro: saber como negociar Stocks Editar Considere começar um corretor. A maneira mais fácil de negociar ações será pagar a outra pessoa para negociar ações. Há uma série de corretores de ações bem conhecidos, e você não deveria ter problemas para encontrar alguém que possa fazer negócios para você e dar-lhe conselhos. Encontre um site ou serviço para usar no comércio de ações. Para as pessoas que estão especialmente determinadas a fazê-lo por conta própria, há uma série de sites que lhe permitirão trocar online. Atuar como seu próprio corretor lhe dará uma maior quantidade de controle, e você vai se economizar um pouco de dinheiro. ETrade, Fidelity e TD Ameritrade são alguns dos sites mais populares para usar. Preste atenção aos serviços oferecidos por algumas dessas empresas. Alguns oferecem conselhos extras, tutoriais, cartões de débito, empréstimos hipotecários e outros benefícios. Pesar os benefícios de cada serviço e decidir o que é melhor para você. Use ordens de mercado. Quando você troca ações, você pode comprar ou vender ações com uma ordem de mercado. Isso significa que ele será negociado com o melhor preço disponível nesse momento. É importante lembrar, no entanto, que demora um pouco para uma venda, e se o mercado está mudando muito rapidamente, você pode obter um preço muito diferente do que você viu originalmente. 1 Use parar pedidos de mercado. Também chamado de ordem de perda de perdas, isso é semelhante a um pedido de mercado, exceto que o estoque será vendido quando atingir um preço específico. Isso geralmente é usado para evitar uma perda em um mercado em queda. 2 Use paradas de saída. Estes podem ser usados para definir um limite superior ou inferior no qual uma ação pode ser comprada ou vendida. Em vez de um preço fixo, é um preço líquido que é determinado como uma porcentagem do preço atual. É uma ferramenta extremamente útil que pode protegê-lo de grandes balanços do mercado. 3 Use ordens limitadas. Outra opção disponível para você é colocar ordens limitadas. Estes criam uma certa janela de preços fora da qual suas ações serão compradas ou vendidas. Isso pode ajudá-lo a obter bons preços. Muitas vezes, há uma comissão especial sobre esse tipo de ordem. 4 Use ordens de limite de parada. Esta é uma ordem de limite que é executada quando um preço de parada especificado é atingido. Isso proporciona ainda mais controle, mas, como com ordens limitadas, você tem a chance de que seu estoque nao possa realmente vender. Armazene seu dinheiro entre trocas. Muitas empresas de corretagem oferecem contas que podem armazenar seu dinheiro entre transações e pagar uma pequena quantidade de interesse enquanto isso. Isso é muito útil e deve ser tido em conta em seus planos se você estiver usando um serviço on-line. Método Dois dos Quatro: Estoque de Negociação Efetivamente Edite Mantenha dinheiro suficiente em sua conta. Certifique-se de ter o montante mínimo necessário para iniciar e manter uma conta. O ETrade, por exemplo, exige apenas 500 para abrir uma conta. As regulamentações federais exigem que você tenha pelo menos metade do custo do estoque que você está comprando em sua conta e que sua porcentagem de capital é não inferior a um quarto de seus investimentos totais. Certifique-se de que você está olhando uma citação atual. Lembre-se de que o mercado muda rapidamente, e as citações que você está procurando podem não ser atualizadas. Encontre um serviço que permita que você olhe os preços em tempo real para que você possa obter o melhor negócio possível. Leia tabelas de estoque e aspas. As tabelas de estoque são uma ótima maneira de avaliar ações, mas podem ser difíceis de ler. Você terá que aprender a interpretá-los e quais números são os mais importantes, para que você possa definir suas prioridades e tomar as melhores decisões. 5 Saiba quando comprar e vender. A sabedoria convencional é comprar quando as ações estão a baixo preço e vendê-las a um preço alto mais tarde. Isso é ótimo em teoria, mas é difícil de pôr em prática. Não há como saber como um estoque se moverá no futuro. Em vez disso, procure ações com grande impulso. A idéia, é claro, é tentar comprar no início de um aumento e venda antes de um grande declínio. Mais fácil falar do que fazer. Tenha um bom preço de venda, e faça um bom preço de oferta. Se você tiver expectativas razoáveis, você terá dificuldade em comprar e vender suas ações. Pergunte apenas o que é razoável perguntar e não espere nada bem acima ou abaixo do valor de mercado. Não olhe apenas para um preço de ações. Considere toda a empresa. Olhe para lucros e desempenho. Um estoque pode parecer caro, mas se a empresa continuar fazendo maiores e maiores lucros, o estoque pode ser barato. 6 Comece com ações de blue chip. As fichas azuis são ações de empresas que possuem um excelente registro de desempenho, e seus estoques são conhecidos por ter um bom desempenho. Estas são boas ações para começar, se você está apenas aprendendo. Exemplos comuns incluem IBM, Johnson e Johnson, e Procter and Gamble. Não fique tão emocional. Você pode ter visto filmes mostrando comerciantes de ações que se elevam a riquezas luxuosas com um pouco de determinação e inteligência. O problema é que o investimento também exige uma certa quantidade de sorte. Não fique preso no romantismo da ficção ao acreditar que a primeira empresa em que você investir será a próxima Microsoft. Faça boas decisões e tome opções seguras se quiser ter sucesso a longo prazo. Evite fraudes. Há muitas pessoas na vida cotidiana e na Internet que gostariam de vender ações ruins. Use seu julgamento: se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Faça apostas seguras, ao invés de ser pego em algum esquema rápido e rápido. Método três dos quatro: Conhecer o mercado Edite Faça a sua pesquisa. Leia tudo o que puder. Nunca pare de aprender sobre o mercado. Você pode até mesmo praticar com dinheiro virtual antes de investir. Uma vez que você começou a investir, você precisará acompanhar os desenvolvimentos do mercado e pesquisas nas indústrias em que você investir. Assista atentamente aos seus concorrentes. Isso pode sentir-se como estar na escola o tempo todo, então pense duas vezes sobre a negociação de ações se você não estiver disposto a observar de perto o mercado. Leia o relatório anual da empresa, bem como o que eles apresentam com a SEC. Isso lhe dará informações importantes sobre a localização da empresa e sugira possíveis problemas no horizonte. Leia fontes confiáveis de informações de investimento, como relatórios Standard e Poors, Wall Street Journal, Bloomberg ou Forbes. Aproveite para conhecer o mercado. Você vai querer levar algum tempo apenas assistindo o mercado e aprender como funciona. Veja como as ações aumentam e caem, e observam o tipo de coisas que evocam as reações do mercado. Quando você sente que sabe como funciona o mercado, você pode molhar seus pés. Dê uma olhada nas empresas antes de investir nelas. Investigue completamente suas finanças e certifique-se de que elas sejam o que deveriam ser. Procure por problemas. Se há uma pitada de problemas, reconsidere seriamente. Você precisará analisar seus ganhos, vendas, dívidas e equidade. Vendas, ganhos e equidade devem estar crescendo ao longo do tempo. A dívida deveria estar indo para baixo. Você também quer analisar sua relação preço-lucro, índice preço-venda, retorno sobre patrimônio, ganhos e proporção da dívida total para o total de ativos. Isso lhe dará uma sensação ainda mais profunda para uma empresa do que apenas olhar para lucros e dívidas. Pense no produto. Investimentos seguros são aqueles que as pessoas precisam e continuarão a precisar, como petróleo, alimentos, remédios e certas tecnologias. Tenha em mente o desempenho a longo prazo. A maneira mais segura de ganhar dinheiro investindo é conquistá-lo lentamente ao longo do tempo. Os estoques que aumentam muito rapidamente podem cair tão rapidamente. Especialmente quando você começa a negociar e você está tentando entender o mercado, procure empresas que tenham uma história longa e estável que não mostre sinais de vacilação. Método quatro dos quatro: Obter realmente bom Editar Considere o uso de análise. Saiba como usar a análise técnica de forma eficaz e lucrativa. Isso é simplesmente uma ação de preço passado para antecipar os resultados futuros. Por exemplo, se um estoque estiver aumentando nos últimos seis meses, você pode assumir que continuará a subir, a menos que a ação do gráfico diga o contrário. Os comerciantes técnicos atuam sobre o que vêem, e não o que eles acham que acontecerá depois. A arrogância mata. Procure o adepto da Wall Street para obter mais informações sobre análises técnicas. Saiba que a análise técnica difere da análise fundamental. Que é outra filosofia de escolha de estoque. Embora ambas as filosofias tenham seus benefícios putativos, nem sempre foi historicamente demonstrado superar simplesmente manter seu dinheiro trancado em ações sólidas. Reconheça altos e baixos. Compreender a tensão, ou os conceitos de suporte e resistência. O suporte e a resistência são considerados indicadores críticos para continuação de preços, bancas ou reversões. Estes são tops gráficos e fundos de uma ação. Por exemplo, digamos que as ações negociam entre 55 e 65. Na próxima vez que o estoque é negociado em 55 (suporte), você esperaria que voltasse até 65 (resistência) e vice-versa. Se este estoque for até cerca de 68, muito além da resistência de 65, você não esperaria mais que ele voltasse para o seu antigo suporte em 55. Em vez disso, você esperaria que 65 fosse seu novo suporte e que as ações fossem para novos altos. O contrário seria verdade se o estoque fosse inferior a 55. Seja consistente com suas regras de negociação. Isso é essencial para a rentabilidade. Você deve ter regras sistêmicas, regras para o seu jogo de negociação, que você deve seguir. Essas regras indicam quando entrar e quando sair. Siga estas regras estritamente, mesmo que isso signifique fazer uma perda de vez em quando. Por exemplo, se você tem uma regra para limitar as perdas para 10, e o estoque perde 10, você vende. Não discuta com o mercado. Não se sente obrigado a trocar todos os dias. Se você não se sentir confiante fazendo um comércio, espere e assista. Pratique e saiba mais. Encontre um jogo de investimento em ações que use dinheiro falso. Faça uma aula sobre o assunto. Faça o que for necessário para se sentir confortável com a análise de situações financeiras, a tomada de decisões e a análise dos movimentos. Leia todos os livros sobre negociação que você pode. Mais de 95 dos comerciantes seguem os perdedores enquanto lêem livros obsoletos por sistemas e indicadores da velha escola sem saber que todo esse material obsoleto é usado por um grande dinheiro para matar o pequeno rapaz. Encontre o trabalho mais recente dos comerciantes mais bem sucedidos para aprender. Comece pequeno. Comece pequeno e aumente o tamanho do seu comércio à medida que ganha conhecimento e confiança. Não se desencoraje com perdas no início. Eventualmente, você também pode se tornar um vencedor, um vencedor consistentemente lucrativo, não por sua conta, mas com apoio e orientação externa, negociando ativamente com os vencedores e seu próprio treinador pessoal e profissional. Invista para o longo prazo. Não é sexy, mas isso deve fazer você ganhar dinheiro. Manter seus estoques investidos no longo prazo irá lhe custar muito mais dinheiro do que a curto prazo (por uma variedade de razões). 7 8 9 As taxas de corretor, os mergulhos e os surtos do mercado e a tendência geral do mercado contribuem para que o paciente investidor seja um rico investidor. Você ouvirá freqüentemente os termos touro e urso. Bull significa um mercado crescente, enquanto o urso significa um mercado em queda. Se você tiver dificuldade em lembrar qual é o que, basta ter em mente: você pode pegar um touro pelos chifres, mas se você vir um urso, você deveria simplesmente correr como o inferno. O mercado primário é onde as novas ações são negociadas. O mercado secundário é onde as ações anteriormente existentes e anteriormente negociadas são negociadas. A maioria das pessoas que comercializam pessoas no mercado secundário, como o mercado primário pode ser um risco maior. Encontre alguns mercados para se especializar e educar sobre esses mercados. Saiba mais sobre os últimos desenvolvimentos e tente adivinhar as tendências. Não negocie suas suposições, no entanto, até que você tenha demonstrado um talento para fazer as boas. Testemunhos de leitor Ele me educou para negociar melhor com trades menores onde eu posso ganhar ou perder algum dinheiro em um período de tempo, ao invés de perder todas as minhas economias de vida quando troco grande com ações mais arriscadas que têm grandes elevações de preços ... mais - Anônimo Obrigado, wiki, por suas dicas muito úteis. Eles fazem um segundo pensamento sobre o que você deve fazer. - Louai Dias O que eu preciso saber sobre como negociar ações. Muito Obrigado. - Rudy Daniel, gostei do segmento realmente bom. Muito apertado nos olhos - Anónimo Sou um iniciante no comércio de ações que procuram saltar altamente. - George Ngugi Muito útil para mim. Muito obrigado, wiki. Como Rudy Daniel consegui o que eu precisava do artigo. - Anonymous Muito útil para um iniciante como eu. - Anônimo Análise interessante e informativa. - Carol M.
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